Тор Хартвигсен, исследователь DeFi, основанный на данных из Копенгагена, использовал инструменты сетевого анализа Watchers, Nansen, DeBank и Arkham для изучения запасов альткоинов 20 крупнейших криптофондов. Вместе они насчитывают в общей сложности более 1200 кошельков.
В ветке в Twitter Хартвигсен представляет восемь крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие криптохолдинги и недавние инвестиции. Как отмечает аналитик, запасы альткоинов, как правило, можно считать показателем сильных инвестиций. Однако также нет гарантии, что венчурные капиталисты — это “умные деньги”, поскольку “они часто действуют совершенно безрассудно”.
“Так что используйте эту информацию по своему усмотрению – для противодействия венчурным капиталистам или выявления, возможно, сильных повествований / сделок из фондов, которые все еще живы сегодня”, — подчеркнул Хартвигсен, назвав Jump Trading крупнейшим крипто-венчурным капиталом.
Охота за кошельком VC 🐳
20 лучших криптофондов имеют более 1200 кошельков вместе взятых. Я внимательно следил за этим в течение января-февраля 🔎
Я представляю 8 крупнейших венчурных капиталистов, их крупнейшие холдинги и недавние инвестиции👇 pic.twitter.com/SlCWGeOcla
— Тор⚡️Хартвигсен (@ThorHartvigsen) 16 февраля 2023
Общий баланс компании составляет 3,8 миллиарда долларов, при этом крупнейшим альткоином в портфеле на сегодняшний день является Ethereum с 3,25 миллиарда долларов. Далее следуют Shiba Inu (328 миллионов долларов), MATIC (81 миллион долларов), USDC (50 миллионов долларов), wBTC (50 миллионов долларов), LINK (20 миллионов долларов) и COMP (14 миллионов долларов).
К более мелким позициям от 1 до 10 миллионов долларов относятся: HFT, AVAX, SNX, CHZ, MASK, AAVE и Lido Finance (LDO). Хартвигсен отмечает, что это всего лишь кошельки EVM, и, безусловно, есть несколько кошельков, которые включают SOL и wETH на Solana.
Вторым по величине крипто-венчурным капиталом является Wintermute с общим балансом в 401 миллион долларов. Этот венчурный капитал также владеет контрольным пакетом акций Ethereum (301 миллион долларов в wETH).
За этой позицией следуют $47 млн в OP, $22,2 млн в LDO, $17 млн ETH, $7,5 млн GALA (самый большой прирост в этом месяце), $7,3 млн FTM, $6,6 млн DYDX, $6 млн в BLUR, $5,7 млн в HFT и $5,1 млн в MATIC.
Wintermute совершил свою крупнейшую распродажу в новейшей истории в феврале, когда было продано монет VC Ape Coin (APE) на сумму около 4 миллионов долларов.
Крипто-венчурные капиталисты делают большие ставки на LDO, ETH, MATIC
Paradigma следует на третьем месте с общим балансом в 382 миллиона долларов. Крупнейшим холдингом Paradigma является Lido Finance (LDO) с 195 миллионами долларов, за которым следуют 166,5 миллионов долларов в ETH и 22,47 миллиона долларов в MKR. Другие инвестиции включают Optimism, Synthetix, DYDX, Osmosis, Uniswap, Starkware и другие.
“Интересно, что Paradigm является одним из крупнейших инвесторов в Lido Finance. На данный момент 79 млн из их 100 млн токенов LDO были разблокированы (полностью разблокированы 1 мая 2023 года)”, — прокомментировал Хартвигсен.
На четвертом месте находится a16z с 310 миллионами долларов в криптовалюте. Венчурный капитал недавно попал в заголовки газет из-за своего влияния на голосование Uniswap по размещению в сети BNB через Wormwhole. a16z контролирует более 4% всех токенов UNI (257 миллионов долларов в UNI). Следующие по величине активы a16z составляют $15,5 млн USDC/ETH LP и $13,7 млн USDCOMP.
За ними следует Amber Group с 245 миллионами долларов, которая также в значительной степени полагается на Ethereum (119 миллионов долларов в ETH). После этого следует 74 миллиона долларов в USDC /USDT, 21,5 миллиона долларов в FET и 8,3 миллиона долларов в DYDX.
Примечательно, что, по словам аналитика, из всех поставщиков ликвидных ставок Amber Group больше всего доверяет SWISE (2,2 миллиона долларов). Также стоит отметить, что весь FET (FetchAI) на 21,5 миллиона долларов был куплен за последние три дня.
VC Blockchain Capital владеет криптовалютами на сумму около 87,2 миллиона долларов, крупнейшими из которых являются MATIC (21 миллион долларов), AAVE (18,4 миллиона долларов), UNI (15,7 миллиона долларов), ETH (11 миллионов долларов) и RPL (5 миллионов долларов). Хартвигсен заметил:
Интересно видеть MATIC в качестве их крупнейшей публичной должности. Большая часть этого была даже приобретена в 2023 году. Polygon запускает свой zkEVM 27 марта. Тем временем Blockchain Cap также совместно с Dragonfly провела раунд финансирования zkSync series C на сумму 200 миллионов долларов.Общий баланс Dragonfly Capital в криптовалюте составляет 90,4 миллиона долларов, и он также делает большие ставки на Lido Finance (46 миллионов долларов), за которым следуют TON (13,3 миллиона долларов), MATIC (10,6 миллиона долларов) и FXS (7 миллионов долларов).
У DeFiance Capital аналогичный баланс в криптовалютах составляет 85 миллионов долларов, причем большая его часть находится в стабильных монетах USDC, DAI и USDT (57 миллионов долларов). Поразительно, что DeFiance Capital также имеет свои крупнейшие инвестиции в Lido Finance (17 миллионов долларов), за которыми следуют AAVE (3,1 миллиона долларов) и DODO (3 миллиона долларов).
На момент публикации Lido Finance (LDO) торговался на уровне 2,80 доллара, чуть ниже критического сопротивления около 2,85 доллара, прежде чем пробиться к новому рекордному максимуму.
